Какими проводками отразить расчеты по корпоративной карте?
Здравствуйте!
Возникла затруднительная ситуация по оформлению операции, связанной с оплатой по корпоративной карте.
Корпоративная карта напрямую привязана к расчетному счету организации.
09 декабря подотчетное лицо мне приносит чек, с помощью которого отчитывается по приобретенным товарам на сумму 935,00 руб.
А 12 декабря по банковской выписке проходит транзакция на эту же сумму 935,00 руб.
Я должна оформить в программе авансовый отчет.
Я затрудняюсь с решением какие счета учета поставить в выписке, какой вид операции выбрать?
Возникает вопрос, какими датами я должна провести авансовый?
Ведь получается, что покупка состоялась раньше, а деньги списаны на 3 дня позже.
Я пока сделала так:
09.12. Д10 К71 - приобретены товары на сумму 935,00 (авансовый)
12.12 Д71 К51 - списание с расчетного счета подотчетному лицу 935,00
Очень сомневаюсь.
Поправьте меня, если это не корректно.
Заранее большое спасибо за ответы!
Возникла затруднительная ситуация по оформлению операции, связанной с оплатой по корпоративной карте.
Корпоративная карта напрямую привязана к расчетному счету организации.
09 декабря подотчетное лицо мне приносит чек, с помощью которого отчитывается по приобретенным товарам на сумму 935,00 руб.
А 12 декабря по банковской выписке проходит транзакция на эту же сумму 935,00 руб.
Я должна оформить в программе авансовый отчет.
Я затрудняюсь с решением какие счета учета поставить в выписке, какой вид операции выбрать?
Возникает вопрос, какими датами я должна провести авансовый?
Ведь получается, что покупка состоялась раньше, а деньги списаны на 3 дня позже.
Я пока сделала так:
09.12. Д10 К71 - приобретены товары на сумму 935,00 (авансовый)
12.12 Д71 К51 - списание с расчетного счета подотчетному лицу 935,00
Очень сомневаюсь.
Поправьте меня, если это не корректно.
Заранее большое спасибо за ответы!
Comments
-
Здравствуйте!
Дт 55 Кт 51
Дт 71 Кт 55
Далее:
Дт 10 Кт 71 или Дт 60 Кт 71, Дт 10 Кт 60 в зависимости от документов, которые дает продавец. -
Nataly S,
Спасибо за ответ!
То есть даже не зависимо от того, что корпоративная карта напрямую привязана к расчетному счету, все равно необходимо проводить через 55 счет?
То есть в программе себе просто создать какой-нибудь спец.счет для этих целей, даже если его реально не существует, и потом выписку разбивать на две операции.
